15日期焦减仓缩量暴跌

2013-04-15 21:30 来源:钢联资讯

钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
日 期
2013年4月15日
层面
影响因素
细分因素
因素描述
影响周期
多空影响
重要性
基本面分析
焦炭现货
出厂价格
山东临沂地区冶金焦市场小幅下跌30,现准一级1450元/吨,二级1320元/吨;华东地区焦炭市场价格下跌且报价混乱,现二级冶金焦主流报1320-1400元/吨,准一级1450-1550元/吨,成交弱,以上均为承兑出厂含税价
短期
偏空
★★★★☆
采购价格
河北焦炭市场价格盘整,现邯郸二级冶金焦1350-1360元/吨,唐山二级焦炭1430-1450元/吨,唐山准一级1500-1530元/吨,均为到厂含税价
短期
偏空
★★★★☆
市场心态
国内焦炭市场整体盘整,个别地区小幅向下调整
短期
偏空
★★★★☆
原料市场
焦煤市场
全国炼焦煤市场平稳运行,成交表现不佳,华东地区煤矿库存偏高。乌海1/3焦煤平稳,现G75Y15A10.5S<1V<32出厂含税价850元/吨
短期
偏空
★★★☆☆
采购价
邯郸炼焦煤采购价普跌,现山东1/3焦A9S0.6V37G75Y13到厂含税价980-1000元/吨降20元/吨,山西瘦煤A10S0.5V16G35到厂含税价1150元/吨降50元/吨,山西肥煤A10V27S1.5G80Y20到厂含税价1000元/吨稳
短期
偏空
★★★★☆
宏观分析
经济增长
2012年国内GDP为7.8%,创 13年最低,但高于年初目标。去年第四季度GDP增长7.9%,增速继续提升,国内经济温和反弹趋势明显。
中期
偏多
★★★★☆
货币供应
央行周四开展300亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.75%,本周实现资金净回笼570亿元 。央行维持资金面适度宽松的意愿不变
短期
中性
★★★☆☆
指标分析
1、3月汇丰中国制造业PMI初值51.7 创2个月新高。分项指标来看,需求与产出双双回升。3月新订单指数在2月的低位显著回升,推动PMI指数反弹,显示需求企稳回暖的可能性较大。
2、2013年1-2月份,全国房地产开发投资同比名义增长22.8%,增速比去年全年提高6.6个百分点。其中施工面积同比增长15.3%,较去年全年提高2.1个百分点;房屋新开工面积同比增14.7%,去年全年为下降7.3%;土地购置面积同比下降18.6%,降幅较去年全年收窄。房地产整体情况继续向好。
3、1-2月全国固定资产投资(不含农户)25676亿元,同比名义增长21.2%,增速比去年全年加快0.6个百分点,比去年同期回落0.3个百分点。从环比看,2月份固定资产投资(不含农户)增长0.65%。
中期
偏多
★★★★☆
突发事件
经济事件
 
短期
偏空
 
行业事件
 
短期
利多
 
金融面分析
期现对比
期现价差
天津港准一级与j1309价差-72元
短期
偏多
★★★☆☆
跨期价差
1304与1309价差为48元
短期
中性
★★★☆☆
技术分析
趋势分析
期货09合约今日市场创出近期下跌新低,市场短期有对1550支撑重新确认
 
 
 
压力支撑
中线支撑1500,压力1800;短线压力1700,支撑1550
 
 
 
资金解读
成交持仓
全天成交128.2万手,减20.8万手;持仓24.2万手,减1.4万手
短期
中性
★★★☆☆
机构持仓
从盘后持仓看,资金呈现进流出,今日主力机构多空争夺增大,海通今日大幅增大多单2267手,永安今日净空小幅降低。空单整体增持同样大幅增加,北京中期以及冠通期货空单增持合计超过4000手
短期
偏空
★★★☆☆
场内资金
今日多头资金略微偏空,连焦1309多平占比23.98%,空平占比22.49%;空开占比23.82%,多开占比20.95%。
短期
偏空
★★★☆☆
总结
今日连焦主力1309合约大幅低开,大幅破位,市场缩量减仓。现货是市场维持弱稳,短期市场或维持下行格局。焦煤市场库存仍偏高,市场价格弱稳。由于周末外盘整体偏空,并且经济数据低于预期,市场整体暴跌。技术面,今日破位下跌,短期或将对于前期低点1550支撑力度的再次考验。市场今日整体仍偏空,市场空平并未完全释放,但考虑到今日减仓下跌,关注明日1550的得失。操作方面,短空进入止盈区间,关注后期是否有超跌反弹动力。


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