22日焦炭期货全景图:缩量下跌 资金流出

2013-03-22 17:17 来源:钢联资讯

钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
日 期
2013年3月22日
层面
影响因素
细分因素
因素描述
影响周期
多空影响
重要性
基本面分析
焦炭现货
出厂价格
山西吕梁地区优质二级冶金焦价格下调50,现出厂含税价1330-1350元/吨;内蒙赤峰地区二级冶金焦价格下调50,现二级焦出厂含税价1500元/吨
短期
偏空
★★★★☆
采购价格
广东韶关地区焦炭采购价降110-150不等,现采购准一级冶金焦(山西/河南)到厂含税1780;二级(湖南/江西)到厂含税1600
短期
偏空
★★★★☆
市场心态
国内焦炭市场维持下跌态势,价格继续小幅下调
短期
偏空
★★★★☆
原料市场
焦煤市场
全国炼焦煤市场主流持稳,部分地区炼焦煤价格仍有调整,整体成交清淡。现部分焦煤资源价格如下,甘肃兰州炼焦煤市场有所下跌,肥精煤A<10V>36S<0.5G>85MT<4-5天水货场提货含税价1000元/吨,下跌60元/吨
短期
偏空
★★★☆☆
采购价
广东韶关地区炼焦煤采购价普降80元/吨,现主焦煤1260元/吨,1/3焦煤1210元/吨,瘦煤1160元/吨,均为到厂含税价
短期
偏空
★★★★☆
宏观分析
经济增长
2012年国内GDP为7.8%,创 13年最低,但高于年初目标。去年第四季度GDP增长7.9%,增速继续提升,国内经济温和反弹趋势明显。
中期
偏多
★★★★☆
货币供应
1月新增人民币贷款1.07万亿,继2012年3月来再破万亿关口,较上年同期增3319亿元。今年1月M2为15.9%,高于去年全年14%目标
短期
中性
★★★☆☆
指标分析
3月汇丰制造业PMI初值回落至51.7 创2个月新高。
中期
偏多
★★★★☆
突发事件
经济事件
塞浦路斯财政危机,再次引发市场对于欧债危机的担忧
短期
偏空
 
行业事件
 
短期
利多
 
金融面分析
期现对比
期现价差
天津港准一级与j1309价差51元
短期
偏多
★★★☆☆
跨期价差
1304与1309价差为-67元,价差逐步扩大
短期
中性
★★★☆☆
技术分析
趋势分析
期货09合约今日市场趋势短期有转多迹象,市场依旧考验1700压力
 
 
 
压力支撑
中线支撑1500,压力1800;短线压力1700,支撑1600
 
 
 
资金解读
成交持仓
全天成交100万手,减55.7万手;持仓21.0万手,减1.3万手
短期
中性
★★★☆☆
机构持仓
从盘后持仓看,资金呈现流出,主力机构今日争议加大。今日空头方面永安期货减空4749手,而北京中期增空4750手,多头方面徽商期货增添1354手,市场多控分歧加大
短期
偏空
★★★☆☆
场内资金
今日多头资金略微偏多,连焦1309多平占比22.13%,空平占比24.52%;空开占比23.13%,多开占比21.24%。
短期
偏多
★★★☆☆
总结
今日连焦主力1309合约今日冲高回落,午后弱势盘整。从现货层面观察,钢厂依旧维持采购价的下调,市场下跌幅度进一步加大,市场短期仍然较为看空。从趋势观察,今日明显收到1700点压力,午后多头信心明显收到打压。从资金方面观察,由于焦煤期货上市,焦炭资金明显有所撤出,即使今日午后盘面走弱,市场却以空平为主,资金流出明显。操作方面,短多进入止盈区间,可持有短空。


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