25日焦炭期货全景图:资金大量回流引发大涨
2012-12-25 17:29 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2012年12月21日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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吕梁地区优质二级冶金焦价格上调30元/吨,现出厂含税价1440-1460元/吨;赤峰地区冶金焦价格小幅上涨,现二级焦1590-1630元/吨,出厂含税价
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短期
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中性
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★★★★☆
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采购价格
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邯郸焦炭市场维稳运行,现二级冶金焦主流1540-1560元/吨;唐山地区冶金焦持稳运行,现二级焦1590-1650元/吨,准一级1690-1740元/吨,到厂价
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短期
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中性
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★★★★☆
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市场心态
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焦炭市场主流稳,部分地区继续拉涨,市场信心较好
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短期
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利多
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场稳中上涨,成交良好,下游采购价上调。乌海肥煤平稳运行,现G90Y25A10.5S1.8V32出厂不含税价760元/吨
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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采购价
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云南华坪炼焦煤价格涨40元/吨,1/3焦A<10.5V32S0.5G>65MT<9到厂(攀枝花)含税1220元/吨;云南曲靖沾益炼焦煤市场有涨,主焦A<10报1230涨30,A15报1000,1/3焦A11报1050,到厂含税价
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短期
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利多
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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2012年11月,中国国家统计局公布CPI上涨2.0%,仍然处于较低的通胀水平,但通胀预期有所抬头
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中期
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中性
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★★★★☆
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货币供应
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央行公告以利率招标方式开展了两期共计810亿元逆回购操作。其中,期限7天的逆回购交易量为110亿元
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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指标分析
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CPI涨幅恢复到“2时代”,预示年底的通胀将有所抬头,从预期的冬季大雪影响和邻近年底的假期影响,短期CPI仍将处于回升状态,其次临近年底,银行间资金回笼压力重启,将会大大缩减市场内资金流量
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中期
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偏空
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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中国中央经济会议结束,明年发展方向进一步明确,提振市场信心
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中期
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偏多
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行业事件
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焦炭关税明年取消
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长期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与RB1305价差-16元
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1305与1301价差为108元,价差进入高位
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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今日期货主力合约放量大涨一句突破1700整数关口,但午后高位盘整,突破需要经过有效验证
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压力支撑
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中线支撑1500,压力1700;短线压力1687,支撑1630
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资金解读
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成交持仓
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全天成交64.5万手,增加31.1万手;持仓14.1万手,增1.5万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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前20名机构主力仓位小幅变动,主力多头均小幅添置多单而申银万国减持超千手多单,空头主力也小幅加仓其中长江期货增加1838手空单成为空军1号
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短期
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中性
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★★★☆☆
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场内资金
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盘中资金明显流入,多开明显占优,多头大量资金流入,但居其次为多平,市场仍有获利了结迹象。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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今日焦炭主力合约平开高走,早盘即开展快速上涨攻势,成交量倍增。现货层面观察,焦炭市场依旧维持较为乐观的情绪,原料的持续上涨仍然未改变,支撑中长期的焦炭价格。今日主要上涨动力源于央行1000亿资金的回购,以及银行回购到期资金释放,出现资金回流,推动多头行情。从技术盘面而言1700点的突破将受到市场的考验。操作方面,短期持续追涨风险较大,中长期看好。
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