27日焦炭期货每日全景分析表

2012-11-27 17:30 来源:钢联资讯

钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
日 期
2012年11月27日
层面
影响因素
细分因素
因素描述
影响周期
多空影响
重要性
基本面分析
焦炭现货
价格表现
邢台稳定现准一级冶金焦邯邢到厂价1570-1590元/吨,唐山到厂价1660-1720元/吨
短期
利多
★★★★☆
成交表现
内蒙古鄂尔多斯冶金焦价格上调,现二级焦1200元/吨,三级焦1050-1100元/吨,出厂含税价
短期
利多
★★★★☆
市场心态
焦炭市场维稳运行,钢厂较为抵触高价资源,市场成交良好
短期
利多
★★★★☆
原料市场
焦煤市场
日国内炼焦煤市场整体持稳,成交良好,东北龙煤补涨焦煤出厂价格,12月份精煤价格普涨25-70元/吨,战略用户普涨80元/吨
短期
偏多
★★★☆☆
采购价
自11月份起,大矿取消煤矿基础价格以及互保价格,执行市场成交价格;山西潞安上调瘦煤价格,其中精煤上调100元/吨,现A≤9.5S<0.5MT<12G20-30V13-16车板含税价1100元/吨,成交良好。
短期
利多
★★★★☆
宏观分析
经济增长
2012年10月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.4个百分点,重新回到临界点之上。汇丰PMI为49.5%,较上月上升1.6个百分点
中期
偏多
★★★★☆
货币供应
国内针对农田水利建设将投放3000亿元资金,将对于整个基建机械行业有所收益,从利好整个煤焦钢的产业链。
短期
偏多
★★★☆☆
指标分析
中国PMI上月回升至50.2%,创出仅八个月的新高;黑色金属冶炼及压延加工业生产在连续3个月大幅下滑后,本月明显回升对于本次PMI的上涨起了较大作用。此次PMI的上涨,预示中国经济复苏的步伐逐步稳定,将利好于整个投资市场的心态。
中期
偏多
★★★★☆
突发事件
经济事件
中期
偏多
 
行业事件
 
 
 
金融面分析
期限对比
期现价差
天津港准一级与RB1305价差增至82元
短期
偏空
★★★☆☆
跨期价差
1305与1301价差为6元,价差将有倒挂放大趋势
短期
偏空
★★★☆☆
技术分析
趋势分析
今日放量下跌,对于昨天的急跌经行有效确认,因此短期趋势向下,逐步确认下行轨道
 
 
 
压力支撑
中线支撑1500,压力1700;短线压力1600,支撑1540
 
 
 
资金解读
成交持仓
全天成交43.2万手,增加18.9万手;持仓14.7万手,减0.2万手
短期
偏空
★★★☆☆
机构持仓
前20名机构主力仓位变动出现歧异,今日永安期货再次增持1229手多单,空单方面中国国际大举增加超过2000手
短期
偏空
★★★☆☆
场内资金
盘中空开量居首,资金小幅流入,空平居第二,空方内部出现分歧,但总体主动成交偏向于空方。
短期
偏空
★★★☆☆
总结
今日焦炭期货1305低开1573,整日低位盘整,震荡幅度收窄,终收1568跌1.07%,成交43.2万持仓14.7万,放量减仓。从盘面观察,昨日下跌空房依旧牢牢把空着局面,今日成交量有所放出,从资金流向来观察依旧以空方流入较多,因此短期下跌的趋势不可避免。而从现货的层面观察,目前焦炭现货已经由强转稳,对于期货市场做多的信心进一步打击。操作层面上,焦炭即将重新步入下跌通道,结构性空单可逐步建立,下方1500将会有较大支撑


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