11月20日焦炭期货每日全景分析
2012-11-21 08:44 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2012年11月20日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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价格表现
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银川地区80焦涨20元/吨;吕梁地区冶金焦价格上调;山西新绛地区二级冶金焦价格上调
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短期
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利多
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★★★★☆
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成交表现
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河北钢铁一级冶金焦采购价涨70元/吨,到厂价1650元/吨;酒钢采购神华二级焦A<13.5S<0.8CSR58MT8到厂(榆钢)含税价1410元/吨涨50元/吨
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短期
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利多
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★★★★☆
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市场心态
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焦炭市场继续拉涨,焦化企业库存保持低位运行,成交较好。
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短期
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利多
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场稳中上扬,华东地区大矿再次上调炼焦煤出厂价格,其中安徽地区淮南1/3焦煤上调50元/吨,淮北1/3焦煤上调50元/吨,主焦煤、肥煤、瘦煤持稳,徐州大矿1/3焦煤上调50元/吨,
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短期
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利多
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★★★☆☆
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采购价
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河北唐山地区采购外蒙3号主焦煤上涨100元/吨,现到厂含税报到1350元/吨。
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短期
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利多
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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2012年10月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.4个百分点,重新回到临界点之上。汇丰PMI为49.5%,较上月上升1.6个百分点
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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国内针对农田水利建设将投放3000亿元资金,将对于整个基建机械行业有所收益,从利好整个煤焦钢的产业链。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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指标分析
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中国PMI上月回升至50.2%,创出仅八个月的新高;黑色金属冶炼及压延加工业生产在连续3个月大幅下滑后,本月明显回升对于本次PMI的上涨起了较大作用。此次PMI的上涨,预示中国经济复苏的步伐逐步稳定,将利好于整个投资市场的心态。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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无
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中期
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偏多
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行业事件
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无
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金融面分析
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期限对比
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期现价差
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天津港准一级与RB1305价差增至55元
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1305与1301价差缩至6元,已出现倒挂,价差有可能扩大
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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在昨日大跌后,今日在昨日阴线底部进行低位震荡,主要是现货的支撑力度明显,整体震荡的大格局短期并未击破。
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压力支撑
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中线支撑1500,压力1700;短线压力1575,支撑1530
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资金解读
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成交持仓
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全天成交38.3万手,减少37.9万手;持仓14.3万手,减0.1万手
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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机构持仓
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前20名机构主动略微减仓,今日成交较为清淡,主力机构对于目前走势争议较大,出现均势,略微偏向空头
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短期
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中性
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★★★☆☆
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场内资金
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盘中空开量居首,资金流出较多,空平居第二,市场目前等待市场的选择,由于下游螺纹钢的破位,将对焦炭产生影响
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日期焦1305走势较为平淡,在昨日大跌后,今日低位盘整,并未出现明显砸盘现象。从主力机构观察,今日交易气氛较为清淡,市场对于点位的争议较大,选择观望较多,市场空头出现获利了解现象,短期走势判断依旧震荡格局。现货方面依旧保持涨势,并且上游炼焦依旧在上调价格,对于焦炭的价格支撑渐渐加大,因此做空需要谨慎。但结合下游螺纹钢破位下跌,并且现货钢材也逐步开始下跌,因此判断操作层面以空头思路操作。
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