11月7日焦炭期货每日全景分析表

2012-11-08 08:57 来源:钢联资讯

钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
日 期
2012年10月26日
层面
影响因素
细分因素
因素描述
影响周期
多空影响
重要性
基本面分析
焦炭现货
价格表现
山东枣庄、济宁冶金焦上调,二级冶金焦出厂含税为1420-1450元/吨,安徽淮北冶金焦上调,二级冶金焦出厂含税1500元/吨,准一级冶金焦车板含税1600元/吨
短期
利多
★★★★☆
成交表现
长治地区焦炭市场成交佳,价格继续上涨。现A13,S0.7,CSR60承兑出厂1350-1380,吉林长春地区焦炭市场上调50元/吨,现二级冶金焦出厂含税报价1450元/吨
短期
利多
★★★★☆
市场心态
焦炭市场继续拉涨,部分厂家报价较为混乱,成交较好。
短期
利多
★★★★☆
原料市场
焦煤市场
主产区方面山西长治主焦煤上涨100-130元/吨,现沁源地区主焦煤精煤出厂含税报1280-1300元/吨,下游需求旺盛,供应略显偏紧
短期
利多
★★★☆☆
采购价
唐山地区到厂不含税价1050元/吨,价格小幅上抬
短期
利多
★★★★☆
宏观分析
经济增长
2012年10月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.4个百分点,重新回到临界点之上。汇丰PMI为49.5%,较上月上升1.6个百分点
中期
偏多
★★★★☆
货币供应
国内针对农田水利建设将投放3000亿元资金,将对于整个基建机械行业有所收益,从利好整个煤焦钢的产业链。
短期
偏多
★★★☆☆
指标分析
中国PMI上月回升至50.2%,创出仅八个月的新高;黑色金属冶炼及压延加工业生产在连续3个月大幅下滑后,本月明显回升对于本次PMI的上涨起了较大作用。此次PMI的上涨,预示中国经济复苏的步伐逐步稳定,将利好于整个投资市场的心态。
中期
偏多
★★★★☆
突发事件
经济事件
美国大选最终奥巴马连任,对于货币进一步宽松有所期待,近期美国经济数据有所好转,中期美国经济如果复苏较为成功,将会带动整个市场经济的复苏。
中期
偏多
 
行业事件
 
 
 
金融面分析
期限对比
期限价差
天津港准一级与RB1305价差增至49元
短期
偏空
★★★☆☆
跨期价差
1305与1301价差缩至24元,基差逐步缩小
短期
偏空
★★★☆☆
技术分析
趋势分析
今日大跌持续高位盘整多日的期焦走势看似岌岌可危,但下方的均线将给予足够的支撑,短期均线的逐步发散将对于期指的压力会渐渐提高。
 
 
 
压力支撑
中线支撑1500,压力1700;短线压力1580,支撑1550
 
 
 
资金解读
成交持仓
全天成交123.8万手,增加39.2万手;持仓18.3万手,增3.5万手
短期
偏空
★★★☆☆
机构持仓
前20名机构大量增仓,空单补充较多;今日中国国际回补大量空单,而永安多单和空单皆有增持,多单略多,预期短期仍将以震荡形式走盘
短期
利空
★★★☆☆
场内资金
盘中净空开多于多开,整体空方力量补充较多
短期
偏空
★★★☆☆
总结
今日期焦1305今日下杀中阴线,从盘面观察,多日受制于5日、10日、20日均线压制,久久无法向上突破,因此期焦顺势回调,而下方40日均线和60日均线形成金叉,将对于期指有所支撑。随着40日均线逐步上台,倒逼期指经行方向性选择。操作上 ,短期可在均线范围内做短多和短空的双向操作 。个人判断,直接下跌不符合现货持续上涨的气氛,因此短多的风险较小


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