11月1日焦炭期货每日全景分析表
2012-11-02 12:26 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2012年10月26日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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价格表现
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焦炭市场上涨明显,山东日照地区焦炭采购价上调50元/吨,二级焦到厂为1440元/吨
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短期
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利多
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★★★★☆
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成交表现
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市场报价较为混乱,钢厂库存依然偏弱。国丰钢铁冶金焦采购价上调,现一级焦1480元/吨,二级焦1400元/吨,均为到站价(10月结算价)
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短期
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利多
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★★★★☆
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市场心态
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商户,钢厂均仍保持看涨状态,上涨幅度在50元左右为主,心态较好
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短期
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利多
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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焦煤市场依旧趋稳,伴有小幅上涨,山东赵楼1/3焦煤V37A9G92Y25S0.6出厂现金含税1030元/吨,优惠政策全部取消
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短期
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利多
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★★★☆☆
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采购价
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杭钢焦煤采购到厂含税价价有涨,主焦1390元/吨,1/3焦1100-1150元/吨,气煤1100元/吨涨50元/吨
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短期
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利多
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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2012年10月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.4个百分点,重新回到临界点之上。汇丰PMI为49.5%,较上月上升1.6个百分点
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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国内针对农田水利建设将投放3000亿元资金,将对于整个基建机械行业有所收益,从利好整个煤焦钢的产业链。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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指标分析
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中国PMI上月回升至50.2%,创出仅八个月的新高;黑色金属冶炼及压延加工业生产在连续3个月大幅下滑后,本月明显回升对于本次PMI的上涨起了较大作用。此次PMI的上涨,预示中国经济复苏的步伐逐步稳定,将利好于整个投资市场的心态。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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无
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行业事件
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无
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金融面分析
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期限对比
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期限价差
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天津港准一级与RB1305价差增至65元,现货支撑力度减弱
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1305与1301价差缩至45元,价差扩大中
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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短期持续下跌,已经确立了下降通道,今日跌破1600整数关口,后期或将在1550点附近运行
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压力支撑
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中线支撑1500,压力1700;短线压力1600,支撑1550
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资金解读
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成交持仓
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全天成交76.8万手,减少万手;持仓13.9万手,增2.5万手
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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机构持仓
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前20名机构大量增仓,多头略胜;今日中国国际和中证期货大量平多单,永安逆势添置空单
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短期
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利空
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★★★☆☆
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场内资金
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盘中净多资金小幅增加,多开达到26.22%,多同样达到22.12
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日期焦1305大幅上涨,从盘面看,前期下跌须进入技术盘面调整,再加市场利好消息刺激,引发今日报复性上涨。整体K线组合来看,前几日的下跌并未跌破上一浪的谷底,因此短期仍存在上涨动能,但上方10日均线逐步下压,将对期炭走强存在很大压力。从现货和原料来看,焦煤焦炭依旧在看涨的过程中,在焦煤上涨的成本支撑下,期炭很难出现快速下跌,但下游期螺的回调同样也限制了期炭进一步上涨的空间。今日判断短期以震荡为主,中期看法偏空。
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