①焦炭第一轮提涨全面落地后,焦企利润有所修复,开工意愿好转,已逐步落实提产,目前焦炭发货顺畅;焦煤价格陆续上调,对焦炭现货价格有支撑。8月11日甘其毛都口岸蒙煤通关592车,较8月10日减少8车。价格方面,其中蒙5原煤1490-1500元/吨,下降50-60元,蒙5精煤1930-1940元/吨,价格上涨50-60元。现甘其毛都口岸已完成6轮核酸检测,今晚进行第7轮,如无问题,预计明天可解封,煤炭即可外调,短期运费近期基本在60元左右。
②稳经济政策持续。汽车消费回暖,但中国7月官方制造业PMI49,景气水平有所回落。7月22日国常会表示,三季度至关重要,部署持续扩大有效需求的政策举措,增强经济恢复发展拉动力。7月28日政治局会议强调力争实现经济最好结果,首次提及“保交楼”;同日银保监表示将加大基建项目金融支持力度。
③综合利润、基差和绝对价格,目前估值中性。
市场研判:观望为主。
风险提示:关注复产进度、钢厂利润、各地疫情。
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