钢材方面,前期根据产量和库存数据计算,螺纹钢日产量较少4万吨可使螺纹基本面边际上回到去年水平,目前MS样本统计的螺纹周产量较前期低点下降2.5万吨(约折合全国3.5万吨的日产量降幅),前期供需矛盾得到大大缓解。钢材生产原料中基本面最好的依然是废钢,随着废钢价格下跌,废钢供应也出现了收缩,据数据,16日109家钢厂废钢到货21万吨,较8月初高点环比下降25%,降幅显著,废钢供应的下滑预计支撑废钢价格,钢厂成本支撑逻辑回归。随着价格对基本面正反馈开启,预计钢材基本面从上周的“静态估值中偏低、但驱动向下”转向“静态估值中性但驱动温和向上”,产量减少明显,全产业链库存压力缓解,特别是废钢和矿石近期价格止跌回升,成本支撑线上移,预计成材延续上周的反弹走势。
价差方面,10-1价差在基本面转暖以及成材现货成交好转之下有望继续走扩,但1-5受1月和5月钢厂利润的压制,短期难以走扩。成材部分保持中短期反弹,长期看跌的观点
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